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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028 845.00 | | 1 028 845.00 | 1 028 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 335.00 | | 2 094 335.00 | 2 094 335.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CF Disponibilités | 1 408 156.00 | | 1 408 156.00 | 1 408 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 803.00 | | 1 428 803.00 | 1 428 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 139.00 | | 3 523 139.00 | 3 523 139.00 |
CU Autres participations | 1 065 490.00 | | 1 065 490.00 | 1 065 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DG Autres réserves | 2 153 909.00 | 1 227 911.00 | | 2 153 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 029.00 | 1 326 606.00 | | 408 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 839.00 | 3 510 418.00 | | 3 517 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 100.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 300.00 | 20 303.00 | | 5 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 139.00 | 3 530 721.00 | | 3 523 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300.00 | 20 303.00 | | 5 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 15 203.00 | | 10 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 701.00 | 1 351 347.00 | | 424 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672.00 | 24 741.00 | | 16 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 029.00 | 1 326 606.00 | | 408 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028 845.00 | 188 845.00 | 840 000.00 | 1 028 845.00 |
VC Groupe et associés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 491.00 | 209 491.00 | 840 000.00 | 1 049 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |