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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 413.00 | 85 426.00 | 5 987.00 | 91 413.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
AN Terrains | 272 090.00 | 84 525.00 | 187 565.00 | 272 090.00 |
AP Constructions | 329 464.00 | 204 565.00 | 124 898.00 | 329 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 803.00 | 333 245.00 | 73 558.00 | 406 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 637.00 | 1 088 449.00 | 793 187.00 | 1 881 637.00 |
BF Prêts | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 955.00 | 1 834 523.00 | 1 289 431.00 | 3 123 955.00 |
BT Marchandises | 13 451 913.00 | | 13 451 913.00 | 13 451 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 616.00 | | 182 616.00 | 182 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 069.00 | 19 560.00 | 3 883 508.00 | 3 903 069.00 |
BZ Autres créances | 2 279 198.00 | | 2 279 198.00 | 2 279 198.00 |
CF Disponibilités | 719 760.00 | | 719 760.00 | 719 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 647 341.00 | 19 560.00 | 20 627 781.00 | 20 647 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 771 297.00 | 1 854 083.00 | 21 917 213.00 | 23 771 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 090 138.00 | 3 731 102.00 | | 4 090 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 371.00 | 359 036.00 | | 195 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 509.00 | 4 134 138.00 | | 4 329 509.00 |
DP Provisions pour risques | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 285.00 | 1 526 935.00 | | 2 576 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 810.00 | 1 118 233.00 | | 867 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 841.00 | 477 980.00 | | 284 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 849 726.00 | 13 513 451.00 | | 12 849 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 414.00 | 935 505.00 | | 718 414.00 |
EA Autres dettes | 42 059.00 | 58 528.00 | | 42 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 635.00 | 315 451.00 | | 213 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 552 772.00 | 17 946 085.00 | | 17 552 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 917 213.00 | 22 115 154.00 | | 21 917 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 456 941.00 | | 46 456 941.00 | 46 456 941.00 |
FD Production vendue biens | 280 704.00 | | 280 704.00 | 280 704.00 |
FG Production vendue services | 2 113 177.00 | | 2 113 177.00 | 2 113 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 850 823.00 | | 48 850 823.00 | 48 850 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 054 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 128 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 560.00 | |
GE Autres charges | | | 77 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 695 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 610.00 | 5 899.00 | | 7 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 268.00 | 59 115.00 | | 89 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 163.00 | 101.00 | | 25 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 042.00 | 65 116.00 | | 122 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 538.00 | 47 923.00 | | 53 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 395.00 | 93 669.00 | | 30 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 934.00 | 141 694.00 | | 83 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 108.00 | -76 578.00 | | 38 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 504.00 | 156 980.00 | | 60 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 186 006.00 | 41 566 140.00 | | 49 186 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 990 635.00 | 41 207 104.00 | | 48 990 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 371.00 | 359 036.00 | | 195 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 135.00 | | 310 528.00 | 3 006 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 389.00 | 57 319.00 | 3 123 955.00 | 135 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 389.00 | 57 319.00 | 2 889 996.00 | 135 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 078.00 | | 115.00 | 221 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 355.00 | | 307 349.00 | 2 775 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | 3 063.00 | 9 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 981.00 | 393 678.00 | 52 136.00 | 1 492 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 874.00 | 5 862.00 | | 117 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 107.00 | 387 815.00 | 52 136.00 | 1 375 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
6T Sur comptes clients | 38 841.00 | 19 560.00 | 38 841.00 | 38 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 001.00 | 19 560.00 | 85 001.00 | 85 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 932.00 | 19 560.00 | 85 001.00 | 119 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 560.00 | 85 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 849 726.00 | 12 849 726.00 | | 12 849 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 103.00 | 178 103.00 | | 178 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 202.00 | 223 202.00 | | 223 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 635.00 | 213 635.00 | | 213 635.00 |
UP Prêts | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 879 596.00 | 3 879 596.00 | | 3 879 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VB T. V. A. | 213 858.00 | 213 858.00 | | 213 858.00 |
VC Groupe et associés | 670 965.00 | 670 965.00 | | 670 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576 285.00 | 2 576 285.00 | | 2 576 285.00 |
VI Groupe et associés | 867 810.00 | 867 810.00 | | 867 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 908.00 | | | 318 908.00 |
VP Divers | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 914.00 | 1 329 914.00 | | 1 329 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305 817.00 | 6 305 817.00 | | 6 305 817.00 |
VW T.V.A. | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 267 931.00 | 17 267 931.00 | | 17 267 931.00 |