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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 401.00 | 111.00 | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 029.00 | 61 236.00 | 6 793.00 | 68 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 898.00 | 28 626.00 | 1 272.00 | 29 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 818.00 | 91 264.00 | 14 554.00 | 105 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CF Disponibilités | 326 189.00 | | 326 189.00 | 326 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 306.00 | | 425 306.00 | 425 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 125.00 | 91 264.00 | 439 861.00 | 531 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 244 528.00 | | | 244 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DL TOTAL (I) | 334 804.00 | | | 334 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 861.00 | | | 439 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 630.00 | | 445 630.00 | 445 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 630.00 | | 445 630.00 | 445 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 210.00 | | | 467 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 785.00 | | | 402 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 763.00 | | 13 835.00 | 97 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 779.00 | 105 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 779.00 | 97 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | 382.00 | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 629.00 | | 13 079.00 | 90 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | | 374.00 | 6 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707.00 | 3 842.00 | 1 284.00 | 88 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 451.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 756.00 | 3 391.00 | 1 284.00 | 87 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
VI Groupe et associés | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 732.00 | 95 355.00 | 6 377.00 | 101 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 057.00 | 66 602.00 | 38 455.00 | 105 057.00 |