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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 932 251.00 | 60 000.00 | 872 251.00 | 932 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 2 412.00 | 896.00 | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 002.00 | 225 963.00 | 5 039.00 | 231 002.00 |
BF Prêts | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 808.00 | 288 375.00 | 882 434.00 | 1 170 808.00 |
BT Marchandises | 99 052.00 | | 99 052.00 | 99 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
BZ Autres créances | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 898.00 | | 149 898.00 | 149 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 707.00 | 288 375.00 | 1 032 332.00 | 1 320 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DG Autres réserves | 513 868.00 | 445 021.00 | | 513 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 073.00 | 68 845.00 | | 38 073.00 |
DL TOTAL (I) | 630 849.00 | 592 777.00 | | 630 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 942.00 | 52 222.00 | | 70 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 593.00 | 190 195.00 | | 191 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 134 464.00 | | 79 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 869.00 | 39 739.00 | | 33 869.00 |
EA Autres dettes | 25 640.00 | 33 840.00 | | 25 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 483.00 | 450 459.00 | | 401 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 332.00 | 1 043 236.00 | | 1 032 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 282.00 | 433 790.00 | | 395 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 273.00 | 328.00 | | 54 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 062.00 | | 11 067.00 | 1 181 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 321.00 | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 321.00 | 1 170 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 251.00 | | | 932 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 918.00 | | 3 391.00 | 230 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 893.00 | | 7 677.00 | 17 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 616.00 | 1 759.00 | | 226 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 616.00 | 1 759.00 | | 226 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 233.00 | 217 233.00 | | 217 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 942.00 | 64 741.00 | 6 200.00 | 70 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 483.00 | 395 282.00 | 6 200.00 | 401 483.00 |