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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 624 200.00 | | 624 200.00 | 624 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 824.00 | 167 781.00 | 37 043.00 | 204 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 998.00 | 204 317.00 | 57 681.00 | 261 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 264.00 | 382 099.00 | 726 165.00 | 1 108 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BT Marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BZ Autres créances | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 553.00 | 89.00 | 6 465.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | 165 993.00 | | 165 993.00 | 165 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 841.00 | 89.00 | 242 752.00 | 242 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 104.00 | 382 187.00 | 968 917.00 | 1 351 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 252 032.00 | 243 848.00 | | 252 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 851.00 | 43 885.00 | | 44 851.00 |
DL TOTAL (I) | 689 583.00 | 680 432.00 | | 689 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 417.00 | 69 883.00 | | 51 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 859.00 | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 81 056.00 | | 68 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 483.00 | 138 639.00 | | 155 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 334.00 | 290 436.00 | | 279 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 917.00 | 970 869.00 | | 968 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 074.00 | 256 277.00 | | 256 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 261.00 | | 9 003.00 | 1 099 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 200.00 | | | 624 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 822.00 | | 9 000.00 | 457 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 372.00 | 34 727.00 | | 347 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 372.00 | 34 727.00 | | 337 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 375.00 | 28 115.00 | 23 260.00 | 51 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 334.00 | 256 074.00 | 23 260.00 | 279 334.00 |