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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 773.00 | 31 582.00 | 4 191.00 | 35 773.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 803.00 | 31 582.00 | 194 221.00 | 225 803.00 |
060 Stock marchandises | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
072 Créances – Autres | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
084 Disponibilités | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 371.00 | | 176 371.00 | 176 371.00 |
110 Total général Actif | 402 174.00 | 31 582.00 | 370 592.00 | 402 174.00 |
134 Report à nouveau | | | 138 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 350.00 | 62 487.00 | | 72 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 399.00 | 181 566.00 | | 205 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 243.00 | 700.00 | | 243.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 127.00 | 244 753.00 | | 278 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 586.00 | 30 770.00 | | 34 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 038.00 | 1 663.00 | | 1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 66 274.00 | 55 528.00 | | 66 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | 5 535.00 | | 6 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 250.00 | 70 248.00 | | 93 250.00 |
252 Charges sociales | 30 685.00 | 22 295.00 | | 30 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 892.00 | 6 518.00 | | 6 892.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 100.00 | 192 574.00 | | 239 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 026.00 | 52 179.00 | | 39 026.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 1 276.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 181.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 8 880.00 | | 5 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 309.00 | 41 842.00 | | 32 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 803.00 | | | 225 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 650.00 | | | 10 650.00 |