| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 717.00 | 2 359.00 | 4 358.00 | 6 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 733.00 | 5 196.00 | 4 537.00 | 9 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 570.00 | 7 555.00 | 9 015.00 | 16 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 278 452.00 | | 278 452.00 | 278 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 397.00 | | 450 397.00 | 450 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 967.00 | 7 555.00 | 459 412.00 | 466 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
DH Report à nouveau | 68 868.00 | 43 676.00 | | 68 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 399.00 | 25 192.00 | | 16 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 782.00 | 2 275.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 158 950.00 | 143 045.00 | | 158 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 024.00 | 211.00 | | 163 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 7 232.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 305.00 | 46 924.00 | | 39 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 509.00 | 55 565.00 | | 61 509.00 |
EA Autres dettes | 29 331.00 | 24 407.00 | | 29 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 462.00 | 134 339.00 | | 300 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 412.00 | 277 383.00 | | 459 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 462.00 | 134 339.00 | | 300 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 312.00 | | 30 143.00 | 18 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 884.00 | 16 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 884.00 | 16 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 192.00 | | 30 143.00 | 18 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 113.00 | 3 855.00 | 9 414.00 | 13 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 113.00 | 3 855.00 | 9 414.00 | 13 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
UX Autres créances clients | 114 229.00 | 114 229.00 | | 114 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 945.00 | 171 945.00 | | 171 945.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 462.00 | 137 462.00 | | 137 462.00 |