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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 369.00 | 125 034.00 | 31 335.00 | 156 369.00 |
040 Immobilisations financières | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 465.00 | 125 034.00 | 80 431.00 | 205 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
060 Stock marchandises | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 086.00 | 1 876.00 | 81 210.00 | 83 086.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 603.00 | 1 876.00 | 188 726.00 | 190 603.00 |
110 Total général Actif | 396 068.00 | 126 911.00 | 269 157.00 | 396 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 647.00 | | | 205 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 256.00 | | | 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 256.00 | | | 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 491.00 | | | 491.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 239.00 | | | 239.00 |