| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 000.00 | 6 906.00 | 273 094.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 6 906.00 | 373 094.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BZ Autres créances | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CF Disponibilités | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 677.00 | 6 906.00 | 523 771.00 | 530 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 162 066.00 | | | 162 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 214.00 | | | 197 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 710.00 | | | 148 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 705.00 | | | 361 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 771.00 | | | 523 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FG Production vendue services | 1 542 989.00 | | 1 542 989.00 | 1 542 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 989.00 | | 2 642 989.00 | 2 642 989.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 163.00 | | | 2 643 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 129.00 | | | 2 641 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 508 194.00 | | | 1 508 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 280 000.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 728.00 | 39 427.00 | 157 301.00 | 196 728.00 |
VI Groupe et associés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 237.00 | 63 237.00 | 100 000.00 | 163 237.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 705.00 | 104 405.00 | 257 301.00 | 361 705.00 |