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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 404.00 | 33 268.00 | 1 137.00 | 34 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 909.00 | 48 868.00 | 6 041.00 | 54 909.00 |
BP En cours de production de services | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 635.00 | 948.00 | 9 687.00 | 10 635.00 |
BZ Autres créances | 276 878.00 | 6 830.00 | 270 048.00 | 276 878.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 972.00 | 7 778.00 | 314 194.00 | 321 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 881.00 | 56 646.00 | 335 236.00 | 391 881.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
DH Report à nouveau | -505.00 | | | -505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 016.00 | -505.00 | | 26 016.00 |
DL TOTAL (I) | 89 871.00 | 63 855.00 | | 89 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 460.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 747.00 | 57 483.00 | | 75 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 948.00 | 49 953.00 | | 45 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 637.00 | 150 760.00 | | 123 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 365.00 | 259 141.00 | | 245 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 236.00 | 322 996.00 | | 335 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
FM Production stockée | | | 31 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 482.00 | 7 015.00 | | 18 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 199.00 | 7 015.00 | | 34 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 124.00 | 1 218.00 | | 18 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 124.00 | 3 367.00 | | 18 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 076.00 | 3 648.00 | | 16 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 752.00 | 59 493.00 | | 87 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 736.00 | 59 998.00 | | 61 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 016.00 | -505.00 | | 26 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 014.00 | 353.00 | | 48 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 414.00 | 353.00 | | 45 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 711.00 | | 15 933.00 | 23 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 711.00 | | 15 933.00 | 23 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 711.00 | | 15 933.00 | 23 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 637.00 | 123 637.00 | | 123 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 205.00 | 290 205.00 | | 290 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 099.00 | 290 205.00 | 4 895.00 | 295 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 365.00 | 245 365.00 | | 245 365.00 |