| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 802.00 | 7 524.00 | 1 278.00 | 8 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 032.00 | 19 754.00 | 1 278.00 | 21 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 171.00 | | 105 171.00 | 105 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 203.00 | 19 754.00 | 106 449.00 | 126 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DL TOTAL (I) | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 425.00 | | 354 425.00 | 354 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 425.00 | | 354 425.00 | 354 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 262.00 | | | 357 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 562.00 | | | 334 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 003.00 | 2 751.00 | | 17 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 003.00 | 2 751.00 | | 17 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YT Sous‐traitance | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |