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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 316.00 | 33 219.00 | 6 097.00 | 39 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 385.00 | | 1 082 385.00 | 1 082 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 048.00 | 6 920.00 | 1 127.00 | 8 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 799.00 | 155 228.00 | 61 570.00 | 216 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 804.00 | 196 828.00 | 3 716 976.00 | 3 913 804.00 |
BT Marchandises | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 236.00 | 39 698.00 | 770 537.00 | 810 236.00 |
BZ Autres créances | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
CF Disponibilités | 2 150 002.00 | | 2 150 002.00 | 2 150 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 637.00 | 39 698.00 | 3 213 939.00 | 3 253 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 442.00 | 236 527.00 | 6 930 915.00 | 7 167 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
CU Autres participations | 2 546 033.00 | | 2 546 033.00 | 2 546 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DG Autres réserves | 3 840 334.00 | | | 3 840 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 173.00 | | | 703 173.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 907.00 | | | 5 152 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 595.00 | | | 530 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 218.00 | | | 635 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 372.00 | | | 582 372.00 |
EA Autres dettes | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 007.00 | | | 1 778 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 915.00 | | | 6 930 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 323.00 | | | 1 731 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 542.00 | | 1 515 542.00 | 1 515 542.00 |
FG Production vendue services | 4 078 342.00 | | 4 078 342.00 | 4 078 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 884.00 | | 5 593 884.00 | 5 593 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 647 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 242.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 383.00 | | | 220 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 399.00 | | | 5 880 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 226.00 | | | 5 177 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 173.00 | | | 703 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 073.00 | | 30 960.00 | 3 915 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 565 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 228.00 | 3 913 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 345.00 | 1 123 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 883.00 | 224 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 507.00 | | | 1 136 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 910.00 | | 30 820.00 | 206 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 656.00 | | 140.00 | 2 571 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 814.00 | 30 243.00 | 26 228.00 | 192 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 024.00 | | 13 345.00 | 48 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 790.00 | 30 243.00 | 12 883.00 | 144 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 218.00 | 635 218.00 | | 635 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 372.00 | 582 372.00 | | 582 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
UX Autres créances clients | 810 236.00 | 762 729.00 | 47 507.00 | 810 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 595.00 | 483 911.00 | 46 684.00 | 530 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 080.00 | | | 152 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 481.00 | 844 212.00 | 67 269.00 | 911 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 008.00 | 1 731 324.00 | 46 684.00 | 1 778 008.00 |