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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 17 566 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 392 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 932 788.00 | 10 932 321.00 | 467.00 | 10 932 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 674 414.00 | 15 160 078.00 | 50 514 336.00 | 65 674 414.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 564 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 298.00 | | 254 298.00 | 254 298.00 |
BZ Autres créances | 1 343 359.00 | 1 052 578.00 | 290 781.00 | 1 343 359.00 |
CF Disponibilités | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 481.00 | | 110 481.00 | 110 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 065.00 | 1 052 578.00 | 729 488.00 | 1 782 065.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 480 734.00 | | 480 734.00 | 480 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 937 213.00 | 16 212 656.00 | 51 724 558.00 | 67 937 213.00 |
CU Autres participations | 54 741 626.00 | 4 227 757.00 | 50 513 869.00 | 54 741 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 665 176.00 | | | 14 665 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 823.00 | | | 1 058 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466 518.00 | | | 1 466 518.00 |
DG Autres réserves | 19 277 145.00 | | | 19 277 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 237 306.00 | | | 4 237 306.00 |
DK Provisions réglementées | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
DL TOTAL (I) | 40 835 585.00 | | | 40 835 585.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 100 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 100 000.00 | | 92 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 568 074.00 | | | 3 568 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153 848.00 | | | 7 153 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
EA Autres dettes | 1 279 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 279 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 888 973.00 | | | 10 888 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 724 558.00 | | | 51 724 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 320 900.00 | | | 7 320 900.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 566 000.00 | -354 000.00 | | -1 566 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 269 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 415 000.00 | |
FG Production vendue services | 904 915.00 | | 904 915.00 | 904 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 915.00 | | 904 915.00 | 904 915.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 989 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 506 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 098 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 132 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 633.00 | | | -78 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 320.00 | | | 5 478 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 015.00 | | | 1 241 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 237 306.00 | | | 4 237 306.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 012 000.00 | 4 012 000.00 | | 4 012 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 446 000.00 | 3 658 000.00 | | 2 446 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 566 000.00 | -354 000.00 | | -1 566 000.00 |