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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 885.00 | 5 663.00 | 11 222.00 | 16 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 928.00 | 267 003.00 | 37 925.00 | 304 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 493.00 | 290 770.00 | 97 722.00 | 388 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
BN En cours de production de biens | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 199.00 | 3 582.00 | 137 617.00 | 141 199.00 |
BZ Autres créances | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 674.00 | 3 582.00 | 317 092.00 | 320 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 167.00 | 294 352.00 | 414 814.00 | 709 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 280.00 | 109 720.00 | | 87 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 9 743.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
DH Report à nouveau | -859.00 | -45 742.00 | | -859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 803.00 | 44 883.00 | | -1 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 510.00 | 10 811.00 | | 4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 206 152.00 | 246 438.00 | | 206 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 815.00 | 32 483.00 | | 55 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 689.00 | 48 847.00 | | 49 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 159.00 | 64 863.00 | | 73 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 662.00 | 196 193.00 | | 208 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 814.00 | 442 632.00 | | 414 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 582.00 | | 123 582.00 | 123 582.00 |
FG Production vendue services | 591 688.00 | | 591 688.00 | 591 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 270.00 | | 715 270.00 | 715 270.00 |
FM Production stockée | | | 9 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 611.00 | 42 281.00 | | 12 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 611.00 | 42 281.00 | | 12 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 310.00 | 40 541.00 | | 6 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | 41 576.00 | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 301.00 | 705.00 | | 6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 764.00 | -16 517.00 | | -14 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 609.00 | 869 203.00 | | 741 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 412.00 | 824 320.00 | | 743 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 803.00 | 44 883.00 | | -1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 428.00 | | 375.00 | 394 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 310.00 | 46 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 310.00 | 388 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 667.00 | | | 337 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 510.00 | | 375.00 | 52 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 051.00 | 26 719.00 | | 264 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 801.00 | 26 719.00 | | 261 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | | 129.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | | 129.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | | 129.00 | 3 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
UX Autres créances clients | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 302.00 | 204 302.00 | | 204 302.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 662.00 | 198 662.00 | 10 000.00 | 208 662.00 |