| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 291.00 | 32.00 | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 2 581 070.00 | 766 070.00 | 1 815 000.00 | 2 581 070.00 |
AP Constructions | 132 761.00 | 126 578.00 | 6 183.00 | 132 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868.00 | 4 476.00 | 392.00 | 4 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 089.00 | 185 422.00 | 1 667.00 | 187 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 422.00 | 1 083 838.00 | 1 840 584.00 | 2 924 422.00 |
BT Marchandises | 189 293.00 | | 189 293.00 | 189 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
BZ Autres créances | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CF Disponibilités | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 108.00 | | 307 108.00 | 307 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 530.00 | 1 083 838.00 | 2 147 692.00 | 3 231 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 636 220.00 | 555 539.00 | | 636 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 162.00 | 80 682.00 | | -291 162.00 |
DL TOTAL (I) | 466 058.00 | 757 220.00 | | 466 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 474.00 | 1 332 340.00 | | 1 158 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 927.00 | 219 036.00 | | 215 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 217.00 | 368 095.00 | | 239 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 124.00 | 47 565.00 | | 65 124.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 634.00 | 1 967 036.00 | | 1 681 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 692.00 | 2 724 256.00 | | 2 147 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 345.00 | 833 101.00 | | 718 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 197.00 | 30 612.00 | | 24 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 927.00 | | 2 306 927.00 | 2 306 927.00 |
FG Production vendue services | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 164.00 | | 2 320 164.00 | 2 320 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 584.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 407.00 | 15 911.00 | | 27 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 438.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516 236.00 | 150 000.00 | | 516 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 466.00 | 150 000.00 | | 516 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 068.00 | -150 000.00 | | -512 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 679.00 | 23 439.00 | | -15 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 099.00 | 2 586 323.00 | | 2 352 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 261.00 | 2 505 642.00 | | 2 643 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 162.00 | 80 682.00 | | -291 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 755.00 | | | 2 953 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 17 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 333.00 | 2 924 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 2 582 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 413.00 | 324 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583 083.00 | | | 2 583 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 131.00 | | | 353 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 121.00 | 13 750.00 | 29 103.00 | 333 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 198.00 | 690.00 | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 338.00 | 13 552.00 | 28 413.00 | 331 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | 516 070.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 516 070.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 516 070.00 | | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 217.00 | 239 217.00 | | 239 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 278.00 | 170 989.00 | 716 362.00 | 1 134 278.00 |
VI Groupe et associés | 215 736.00 | 215 736.00 | | 215 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 398.00 | | | 167 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 193.00 | 121 193.00 | | 121 193.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 634.00 | 718 345.00 | 716 362.00 | 1 681 634.00 |