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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | 76 000.00 | 1 244 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 100.00 | 33 018.00 | 10 082.00 | 43 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 158.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 281.00 | 114 883.00 | 1 261 398.00 | 1 376 281.00 |
BT Marchandises | 99 492.00 | | 99 492.00 | 99 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 219 778.00 | | 219 778.00 | 219 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 425.00 | | 352 425.00 | 352 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 706.00 | 114 883.00 | 1 613 823.00 | 1 728 706.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 82 117.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 156.00 | 532 870.00 | | 691 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 900.00 | 86 169.00 | | 100 900.00 |
DL TOTAL (I) | 902 057.00 | 801 156.00 | | 902 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 044.00 | 503 652.00 | | 549 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096.00 | 5 756.00 | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 747.00 | 140 123.00 | | 110 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 872.00 | 21 934.00 | | 40 872.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 766.00 | 671 465.00 | | 711 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 823.00 | 1 472 621.00 | | 1 613 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 418.00 | | 1 513.00 | 1 375 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 7 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 376 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 191.00 | | | 1 320 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | 1 513.00 | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 576.00 | 1 307.00 | | 37 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 385.00 | 1 307.00 | | 37 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 044.00 | 202 851.00 | 346 193.00 | 549 044.00 |
VI Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 370.00 | 33 154.00 | 4 216.00 | 37 370.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 766.00 | 365 573.00 | 346 193.00 | 711 766.00 |