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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 271.00 | | 2 123 271.00 | 2 123 271.00 |
BZ Autres créances | 908 181.00 | | 908 181.00 | 908 181.00 |
CF Disponibilités | 271 679.00 | | 271 679.00 | 271 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 009.00 | | 3 310 009.00 | 3 310 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 308.00 | 1 299.00 | 3 310 009.00 | 3 311 308.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 656.00 | 879 302.00 | | 1 022 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 909.00 | 343 353.00 | | 435 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 564.00 | 1 277 656.00 | | 1 513 564.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 216 570.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 841.00 | 980 916.00 | | 747 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 233.00 | 855 219.00 | | 943 233.00 |
EA Autres dettes | 62 958.00 | 28 589.00 | | 62 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 444.00 | 2 239 246.00 | | 1 754 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 009.00 | 3 516 902.00 | | 3 310 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 444.00 | 2 239 246.00 | | 1 754 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 153 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 153 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 154 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 142.00 | | | 331 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 142.00 | | | 331 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 429.00 | 18 827.00 | | -81 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 490 989.00 | 7 296 969.00 | | 7 490 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 081.00 | 6 953 616.00 | | 7 055 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 909.00 | 343 353.00 | | 435 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 063.00 | | | 318 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 764.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 764.00 | 1 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 15.00 | | 1 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 15.00 | | 1 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 841.00 | 747 841.00 | | 747 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 233.00 | 943 233.00 | | 943 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 271.00 | 2 123 271.00 | | 2 123 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 157.00 | | | 216 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 181.00 | 908 181.00 | | 908 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 330.00 | 3 038 330.00 | | 3 038 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 444.00 | 1 754 444.00 | | 1 754 444.00 |