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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 463.00 | 79 034.00 | 46 429.00 | 125 463.00 |
040 Immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 039.00 | 79 034.00 | 123 004.00 | 202 039.00 |
060 Stock marchandises | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
072 Créances – Autres | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
084 Disponibilités | 234 036.00 | | 234 036.00 | 234 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 152.00 | | 239 152.00 | 239 152.00 |
110 Total général Actif | 441 190.00 | 79 034.00 | 362 156.00 | 441 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 765.00 | | | 597 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
230 Autres produits | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 730.00 | | | 608 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 101.00 | | | 197 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 895.00 | | | 228 895.00 |
252 Charges sociales | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 443.00 | | | 585 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 615.00 | | | 190 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |