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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 961.00 | 86 496.00 | 15 465.00 | 101 961.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 976.00 | 86 496.00 | 275 480.00 | 361 976.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
072 Créances – Autres | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
084 Disponibilités | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 740.00 | | 98 740.00 | 98 740.00 |
110 Total général Actif | 460 717.00 | 86 496.00 | 374 221.00 | 460 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 138.00 | 309 130.00 | | 87 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34.00 | 5 510.00 | | 34.00 |
230 Autres produits | 3 095.00 | 4 979.00 | | 3 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 267.00 | 319 619.00 | | 90 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 317.00 | 116 656.00 | | 31 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -1 000.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 64 041.00 | 86 380.00 | | 64 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 8 060.00 | | 4 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 930.00 | 93 901.00 | | 46 930.00 |
252 Charges sociales | 3 764.00 | 10 432.00 | | 3 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 365.00 | 4 825.00 | | 6 365.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | 1 109.00 | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 486.00 | 320 364.00 | | 157 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 219.00 | -745.00 | | -67 219.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 014.00 | 3 015.00 | | 11 014.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 176.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 361.00 | 45.00 | | 10 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 695.00 | 2 081.00 | | -66 695.00 |