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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 783.00 | | 356 783.00 | 356 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 824.00 | 24 433.00 | 10 391.00 | 34 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 363.00 | 135 375.00 | 123 988.00 | 259 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 338.00 | 159 808.00 | 492 530.00 | 652 338.00 |
BT Marchandises | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 209 615.00 | | 209 615.00 | 209 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 720.00 | | 228 720.00 | 228 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 058.00 | 159 808.00 | 721 250.00 | 881 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 305 743.00 | 268 183.00 | | 305 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 793.00 | 54 260.00 | | 61 793.00 |
DL TOTAL (I) | 551 236.00 | 506 143.00 | | 551 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 884.00 | 63 864.00 | | 43 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 16 100.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 480.00 | 47 325.00 | | 57 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 183.00 | 65 166.00 | | 68 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 014.00 | 192 455.00 | | 170 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 250.00 | 698 598.00 | | 721 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 294.00 | 147 617.00 | | 146 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 327.00 | | 30 518.00 | 624 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 652 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 294 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 783.00 | | | 356 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 177.00 | | 30 518.00 | 266 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 983.00 | 32 418.00 | 1 593.00 | 128 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 983.00 | 32 418.00 | 1 593.00 | 128 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 862.00 | 20 142.00 | 23 719.00 | 43 862.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039.00 | 4 939.00 | 100.00 | 5 039.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 014.00 | 146 294.00 | 23 719.00 | 170 014.00 |