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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AN Terrains | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
AP Constructions | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 543.00 | 373 520.00 | 151 024.00 | 524 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 002.00 | 203 902.00 | 15 100.00 | 219 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 706.00 | 618 045.00 | 177 661.00 | 795 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 516.00 | 6 744.00 | 196 773.00 | 203 516.00 |
BZ Autres créances | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
CF Disponibilités | 442 453.00 | | 442 453.00 | 442 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 750.00 | 6 744.00 | 776 006.00 | 782 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 456.00 | 624 789.00 | 953 667.00 | 1 578 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 532 327.00 | 438 290.00 | | 532 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 582.00 | 94 036.00 | | 37 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 718.00 | 16 290.00 | | 12 718.00 |
DL TOTAL (I) | 599 126.00 | 565 116.00 | | 599 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 990.00 | 156 537.00 | | 112 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 242.00 | 22 755.00 | | 25 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 833.00 | 109 757.00 | | 125 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 475.00 | 86 770.00 | | 90 475.00 |
EA Autres dettes | | 22 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 541.00 | 398 085.00 | | 354 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 667.00 | 963 201.00 | | 953 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 949.00 | 285 095.00 | | 275 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 985.00 | | 5 721.00 | 789 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 975.00 | | 5 721.00 | 786 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 350.00 | 48 695.00 | | 569 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 488.00 | 48 695.00 | | 567 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 833.00 | 125 833.00 | | 125 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 203 516.00 | 195 676.00 | 7 841.00 | 203 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 990.00 | 34 399.00 | 69 364.00 | 112 990.00 |
VI Groupe et associés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 748.00 | 287 717.00 | 8 031.00 | 295 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 541.00 | 275 949.00 | 69 364.00 | 354 541.00 |