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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817 682.00 | 646 135.00 | 171 546.00 | 817 682.00 |
AH Fonds commercial | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 4 526.00 | 3 058.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 211.00 | 298 090.00 | 352 120.00 | 650 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414 943.00 | | 414 943.00 | 414 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 674.00 | | 208 674.00 | 208 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 226.00 | 948 751.00 | 1 196 474.00 | 2 145 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 586 461.00 | 244 030.00 | 5 342 430.00 | 5 586 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210 565.00 | 263 465.00 | 4 947 099.00 | 5 210 565.00 |
BZ Autres créances | 1 231 033.00 | | 1 231 033.00 | 1 231 033.00 |
CF Disponibilités | 809 317.00 | | 809 317.00 | 809 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 012.00 | | 119 012.00 | 119 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 956 389.00 | 507 496.00 | 12 448 892.00 | 12 956 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 101 615.00 | 1 456 248.00 | 13 645 366.00 | 15 101 615.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 066.00 | 135 066.00 | | 135 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 1 628 710.00 | 1 628 710.00 | | 1 628 710.00 |
DH Report à nouveau | 1 993 204.00 | 1 993 204.00 | | 1 993 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 572.00 | 811 507.00 | | 1 237 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 754.00 | 4 856 689.00 | | 5 282 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 493.00 | 7 088 923.00 | | 5 294 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 711.00 | 1 036 817.00 | | 1 200 711.00 |
EA Autres dettes | 1 867 407.00 | 4 357 809.00 | | 1 867 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 362 612.00 | 12 483 551.00 | | 8 362 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 645 366.00 | 17 340 240.00 | | 13 645 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 362 612.00 | 12 483 551.00 | | 8 362 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 306 127.00 | 1 070 168.00 | 41 376 295.00 | 40 306 127.00 |
FG Production vendue services | 50 391.00 | 3 304.00 | 53 696.00 | 50 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 356 518.00 | 1 073 472.00 | 41 429 991.00 | 40 356 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 536 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 676 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 616 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 428 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104 438.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 456.00 | 125 841.00 | | 204 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 920.00 | 355 743.00 | | 623 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 536 045.00 | 38 691 157.00 | | 41 536 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 298 473.00 | 37 879 649.00 | | 40 298 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 572.00 | 811 507.00 | | 1 237 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 968.00 | 39 964.00 | | 38 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 431.00 | 26 297.00 | 104 092.00 | 2 067 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 799.00 | 26 297.00 | 67 141.00 | 820 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 560.00 | | 27 339.00 | 632 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 072.00 | | 9 612.00 | 614 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 092.00 | 212 660.00 | | 736 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 249.00 | 117 886.00 | | 528 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 843.00 | 94 774.00 | | 207 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 493.00 | 5 294 493.00 | | 5 294 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 406.00 | 436 406.00 | | 436 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 022.00 | 249 022.00 | | 249 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 575.00 | 1 179 575.00 | | 1 179 575.00 |
UX Autres créances clients | 5 210 565.00 | 263 466.00 | 4 947 100.00 | 5 210 565.00 |
VI Groupe et associés | 687 832.00 | 687 832.00 | | 687 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 033.00 | | 1 231 033.00 | 1 231 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 598.00 | 263 466.00 | 6 178 133.00 | 6 441 598.00 |
VW T.V.A. | 415 817.00 | 415 817.00 | | 415 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 362 611.00 | 8 362 611.00 | | 8 362 611.00 |