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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 383.00 | | 1 626 383.00 | 1 626 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 880.00 | 206 511.00 | 155 369.00 | 361 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507 072.00 | 1 761 248.00 | 1 745 824.00 | 3 507 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704 895.00 | | 1 704 895.00 | 1 704 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 529 404.00 | 1 967 758.00 | 10 561 646.00 | 12 529 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675 432.00 | | 2 675 432.00 | 2 675 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 822 546.00 | 771 911.00 | 109 050 635.00 | 109 822 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680 860.00 | 124 052.00 | 19 556 808.00 | 19 680 860.00 |
BZ Autres créances | 86 236 300.00 | 24 563.00 | 86 211 737.00 | 86 236 300.00 |
CF Disponibilités | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 634.00 | | 274 634.00 | 274 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 760 171.00 | 920 526.00 | 217 839 645.00 | 218 760 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 289 575.00 | 2 888 284.00 | 228 401 291.00 | 231 289 575.00 |
CU Autres participations | 3 769 916.00 | | 3 769 916.00 | 3 769 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 999 965.00 | 124 999 965.00 | | 124 999 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 665 386.00 | 3 665 386.00 | | 3 665 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 152 102.00 | 2 152 102.00 | | 2 152 102.00 |
DH Report à nouveau | -23 728 063.00 | -21 930 336.00 | | -23 728 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470 799.00 | -1 797 727.00 | | -2 470 799.00 |
DL TOTAL (I) | 104 673 137.00 | 107 143 936.00 | | 104 673 137.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 599.00 | 15 307.00 | | 249 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 957 793.00 | 71 800 000.00 | | 72 957 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 433 672.00 | 47 260 858.00 | | 41 433 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 123 406.00 | 4 351 562.00 | | 4 123 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 671.00 | | |
EA Autres dettes | 4 883 684.00 | 4 437 797.00 | | 4 883 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 648 154.00 | 127 959 195.00 | | 123 648 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 401 291.00 | 235 183 131.00 | | 228 401 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 540 361.00 | 127 359 195.00 | | 122 540 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 166.00 | 5 890.00 | | 23 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 483 545.00 | 53 813 213.00 | 376 296 758.00 | 322 483 545.00 |
FG Production vendue services | 1 437 621.00 | 214 403.00 | 1 652 024.00 | 1 437 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 921 166.00 | 54 027 616.00 | 377 948 782.00 | 323 921 166.00 |
FM Production stockée | | | -23 391 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 412 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 863 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 508 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 528 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 389 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 481 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 668 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 469.00 | |
GE Autres charges | | | 997 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 162 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963 955.00 | 837 313.00 | | 1 963 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151 708.00 | 837 313.00 | | 2 151 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065 372.00 | -837 313.00 | | -2 065 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 309.00 | | | -49 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 797 565.00 | 389 947 934.00 | | 370 797 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 268 364.00 | 391 745 661.00 | | 373 268 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470 799.00 | -1 797 727.00 | | -2 470 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 002 631.00 | | 9 502 832.00 | 13 002 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 113 065.00 | 5 482 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 976 059.00 | 12 529 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150 873.00 | 3 150 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 121.00 | 3 895 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150 873.00 | | 3 150 873.00 | 3 150 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 693.00 | | 869 083.00 | 3 738 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113 065.00 | | 5 482 875.00 | 6 113 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 708.00 | 747 993.00 | 628 943.00 | 1 848 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 708.00 | 747 993.00 | 628 943.00 | 1 848 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 041 337.00 | 771 911.00 | 6 041 337.00 | 6 041 337.00 |
6T Sur comptes clients | 219 268.00 | 16 558.00 | 111 774.00 | 219 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 285 168.00 | 788 469.00 | 6 153 111.00 | 6 285 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 365 168.00 | 868 469.00 | 6 233 111.00 | 6 365 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788 469.00 | 6 153 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 107 793.00 | 71 000 000.00 | 1 107 793.00 | 72 107 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 433 672.00 | 41 433 672.00 | | 41 433 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850 234.00 | 1 850 234.00 | | 1 850 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040 524.00 | 2 040 524.00 | | 2 040 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883 684.00 | 4 883 684.00 | | 4 883 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704 895.00 | | 1 704 895.00 | 1 704 895.00 |
UX Autres créances clients | 19 552 298.00 | 19 552 298.00 | | 19 552 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
VB T. V. A. | 1 900 887.00 | 1 900 887.00 | | 1 900 887.00 |
VC Groupe et associés | 73 717 103.00 | 73 717 103.00 | | 73 717 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 432.00 | 226 432.00 | | 226 432.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 651.00 | 303 651.00 | | 303 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 998.00 | 105 998.00 | | 105 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209 743.00 | 10 209 743.00 | | 10 209 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 634.00 | 274 634.00 | | 274 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 896 689.00 | 106 063 232.00 | 1 833 457.00 | 107 896 689.00 |
VW T.V.A. | 126 651.00 | 126 651.00 | | 126 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 648 154.00 | 122 540 361.00 | 1 107 793.00 | 123 648 154.00 |