| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 977.00 | 740 025.00 | 236 952.00 | 976 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 915.00 | 26 205.00 | 11 709.00 | 37 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 694.00 | 891 658.00 | 317 035.00 | 1 208 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 315.00 | | 801 315.00 | 801 315.00 |
BN En cours de production de biens | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BT Marchandises | 88 784.00 | | 88 784.00 | 88 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 651.00 | | 488 651.00 | 488 651.00 |
BZ Autres créances | 1 396 954.00 | 53 975.00 | 1 342 979.00 | 1 396 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CF Disponibilités | 1 400 221.00 | | 1 400 221.00 | 1 400 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 403.00 | 53 975.00 | 4 261 428.00 | 4 315 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 098.00 | 945 633.00 | 4 578 464.00 | 5 524 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 618.00 | 965 618.00 | | 965 618.00 |
DG Autres réserves | 473 359.00 | 442 784.00 | | 473 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 419.00 | 345 575.00 | | 334 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 454.00 | 1 981 034.00 | | 2 000 454.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 201 120.00 | 1 058 870.00 | | 1 201 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 620.00 | 1 095 370.00 | | 1 237 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 706.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 334.00 | 673 775.00 | | 435 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 346.00 | 604 210.00 | | 577 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 073.00 | 467 162.00 | | 300 073.00 |
EA Autres dettes | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 390.00 | 1 745 854.00 | | 1 340 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 464.00 | 4 822 259.00 | | 4 578 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 056.00 | 1 072 079.00 | | 905 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 370.00 | 142 250.00 | | 1 095 370.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 346.00 | 577 346.00 | | 577 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 488 652.00 | 488 652.00 | | 488 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
VC Groupe et associés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 435 334.00 | | 435 334.00 | 435 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 667.00 | 1 246 667.00 | | 1 246 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 486.00 | 1 907 789.00 | 7 697.00 | 1 915 486.00 |
VW T.V.A. | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 390.00 | 905 056.00 | 435 334.00 | 1 340 390.00 |