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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 523.00 | 9 852.00 | 24 671.00 | 34 523.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 034 523.00 | 9 852.00 | 2 024 671.00 | 2 034 523.00 |
060 Stock marchandises | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544 263.00 | | 544 263.00 | 544 263.00 |
072 Créances – Autres | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
084 Disponibilités | 138 144.00 | | 138 144.00 | 138 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 972.00 | | 698 972.00 | 698 972.00 |
110 Total général Actif | 2 733 495.00 | 9 852.00 | 2 723 643.00 | 2 733 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 414 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 572 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 226.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 174 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 086 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 151 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 723 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 271 870.00 | | | 1 271 870.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 394 739.00 | | | 7 394 739.00 |
230 Autres produits | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 394 739.00 | | | 7 394 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 811 333.00 | | | 6 811 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
242 Autres charges externes. | 218 476.00 | | | 218 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
252 Charges sociales | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 227 885.00 | | | 7 227 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 854.00 | | | 166 854.00 |
280 Produits financiers | 391.00 | | | 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
294 Charges financières | 713.00 | | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 186.00 | | | 130 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 034 523.00 | | | 2 034 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 276 927.00 | | | 1 276 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 304 576.00 | | | 1 304 576.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |