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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 058.00 | 190 279.00 | 36 779.00 | 227 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 875.00 | 26 188.00 | 99 687.00 | 125 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 954.00 | 216 468.00 | 306 486.00 | 522 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 93 246.00 | | 93 246.00 | 93 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 190.00 | 216 468.00 | 424 722.00 | 641 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 701.00 | 92 151.00 | | 140 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 918.00 | 48 549.00 | | 18 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DL TOTAL (I) | 178 202.00 | 150 201.00 | | 178 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 888.00 | 57 370.00 | | 121 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 285.00 | 14 695.00 | | 14 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 851.00 | 88 908.00 | | 24 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 830.00 | 56 377.00 | | 68 830.00 |
EA Autres dettes | 16 667.00 | 38 333.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 520.00 | 255 684.00 | | 246 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 722.00 | 405 884.00 | | 424 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 520.00 | 241 540.00 | | 246 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 570.00 | | 38 383.00 | 484 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 550.00 | | 38 383.00 | 314 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 740.00 | 26 727.00 | | 189 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 740.00 | 26 727.00 | | 189 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
VI Groupe et associés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 520.00 | 246 520.00 | | 246 520.00 |