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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 475.00 | 40 305.00 | 44 169.00 | 84 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 586.00 | 30 580.00 | 41 006.00 | 71 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 061.00 | 70 885.00 | 173 175.00 | 244 061.00 |
BT Marchandises | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 119 530.00 | | 119 530.00 | 119 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 884.00 | | 221 884.00 | 221 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 945.00 | 70 885.00 | 395 059.00 | 465 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DG Autres réserves | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
DL TOTAL (I) | 247 181.00 | | | 247 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 878.00 | | | 147 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 059.00 | | | 395 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 482.00 | | | 110 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 170.00 | | 1 125 170.00 | 1 125 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 170.00 | | 1 125 170.00 | 1 125 170.00 |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 368.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 669.00 | | | 1 137 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 046.00 | | | 1 108 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 517.00 | 26 368.00 | | 44 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 517.00 | 26 368.00 | | 44 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 101.00 | 10 706.00 | 37 396.00 | 48 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 676.00 | 15 676.00 | 3 000.00 | 18 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 878.00 | 110 482.00 | 37 396.00 | 147 878.00 |