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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 581.00 | 823.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 713.00 | 18 065.00 | 19 648.00 | 37 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 617.00 | 18 646.00 | 20 971.00 | 39 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 455.00 | | 75 455.00 | 75 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 072.00 | 18 646.00 | 96 426.00 | 115 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 53.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 014.00 | 1 005.00 | | 5 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 929.00 | 4 156.00 | | 14 929.00 |
DL TOTAL (I) | 22 143.00 | 7 214.00 | | 22 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 146.00 | 25 621.00 | | 19 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 7 115.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 034.00 | 43 332.00 | | 53 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 283.00 | 76 417.00 | | 74 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 426.00 | 83 631.00 | | 96 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 724.00 | | 162 724.00 | 162 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 724.00 | | 162 724.00 | 162 724.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 36.00 | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 571.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -571.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 2 611.00 | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 998.00 | 125 083.00 | | 162 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 069.00 | 120 927.00 | | 148 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 929.00 | 4 156.00 | | 14 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 257.00 | | 1 860.00 | 43 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 39 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | 1 080.00 | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 933.00 | | 780.00 | 36 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 016.00 | 7 630.00 | | 11 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 288.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 723.00 | 7 342.00 | | 10 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 146.00 | 6 520.00 | 12 626.00 | 19 146.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VW T.V.A. | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 283.00 | 61 657.00 | 12 626.00 | 74 283.00 |