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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
060 Stock marchandises | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
110 Total général Actif | 41 026.00 | 5 060.00 | 35 966.00 | 41 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 420.00 | | | 11 420.00 |