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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 735.00 | 28 744.00 | 22 991.00 | 51 735.00 |
040 Immobilisations financières | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 865.00 | 30 777.00 | 62 088.00 | 92 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 140 840.00 | | 140 840.00 | 140 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 761.00 | | 145 761.00 | 145 761.00 |
110 Total général Actif | 238 626.00 | 30 777.00 | 207 849.00 | 238 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 670.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 547.00 | | | 6 547.00 |