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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 628.00 | 10 854.00 | 4 774.00 | 15 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 718.00 | 16 744.00 | 5 974.00 | 22 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 223.00 | 4 199.00 | 201 024.00 | 205 223.00 |
BZ Autres créances | 364 010.00 | | 364 010.00 | 364 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 524.00 | 4 199.00 | 573 325.00 | 577 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 242.00 | 20 943.00 | 579 299.00 | 600 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 158.00 | 2 072.00 | | 7 158.00 |
DG Autres réserves | 75 988.00 | 39 365.00 | | 75 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 548.00 | 101 726.00 | | 92 548.00 |
DL TOTAL (I) | 296 694.00 | 264 163.00 | | 296 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 529.00 | 1 543.00 | | 4 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 477.00 | 100 585.00 | | 81 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 622.00 | 354 420.00 | | 193 622.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 1 315.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 604.00 | 463 221.00 | | 282 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 299.00 | 727 383.00 | | 579 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 604.00 | 463 221.00 | | 282 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 367.00 | 1 333.00 | | 4 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 110.00 | | 2 174 110.00 | 2 174 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 110.00 | | 2 174 110.00 | 2 174 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 22 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 768.00 | 31 825.00 | | 56 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 5 417.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 5 417.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -5 417.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 078.00 | 2 560 484.00 | | 2 232 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 530.00 | 2 458 758.00 | | 2 139 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 548.00 | 101 726.00 | | 92 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 758.00 | | 960.00 | 21 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 668.00 | | 960.00 | 14 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 145.00 | 2 598.00 | | 14 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | 2 598.00 | | 8 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | 3 669.00 | 851.00 | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | 3 669.00 | 851.00 | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | 3 669.00 | 851.00 | 1 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 200 184.00 | 200 184.00 | | 200 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VC Groupe et associés | 280 384.00 | 280 384.00 | | 280 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 724.00 | 578 724.00 | | 578 724.00 |
VW T.V.A. | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 604.00 | 282 604.00 | | 282 604.00 |