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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 250.00 | 5 104.00 | 1 146.00 | 6 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 3 035.00 | 3 175.00 | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 039.00 | 130 368.00 | 336 671.00 | 467 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 495.00 | 3 448.00 | 7 047.00 | 10 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 136.00 | 141 955.00 | 352 181.00 | 494 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 453.00 | | 418 453.00 | 418 453.00 |
BZ Autres créances | 293 678.00 | | 293 678.00 | 293 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 380.00 | | 859 380.00 | 859 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 516.00 | 141 955.00 | 1 211 561.00 | 1 353 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 869.00 | 9 531.00 | | 28 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 271.00 | 19 338.00 | | 45 271.00 |
DL TOTAL (I) | 90 640.00 | 45 369.00 | | 90 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 105.00 | 218 473.00 | | 316 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 129.00 | 10 994.00 | | 11 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 267.00 | 648 662.00 | | 621 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 420.00 | 73 008.00 | | 172 420.00 |
EA Autres dettes | | 6 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 921.00 | 972 814.00 | | 1 120 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 561.00 | 1 018 184.00 | | 1 211 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 710.00 | 86 587.00 | | 931 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 157.00 | 89 056.00 | | 27 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 968 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 028.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | -1 380.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 323.00 | 1 666 756.00 | | 1 981 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 052.00 | 1 647 417.00 | | 1 936 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 271.00 | 19 338.00 | | 45 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 710.00 | | 120 426.00 | 373 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 2 160.00 | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 968.00 | | 117 566.00 | 359 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | 700.00 | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 927.00 | 60 028.00 | | 81 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 854.00 | 1 250.00 | | 3 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 1 179.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 216.00 | 57 600.00 | | 76 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 267.00 | 621 267.00 | | 621 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 420.00 | 172 420.00 | | 172 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 418 453.00 | 418 453.00 | | 418 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 947.00 | 99 737.00 | 182 437.00 | 288 947.00 |
VI Groupe et associés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 828.00 | | | 226 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 678.00 | 293 678.00 | | 293 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 441.00 | 715 341.00 | 4 100.00 | 719 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 921.00 | 931 710.00 | 182 437.00 | 1 120 921.00 |