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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 194.00 | 1 826.00 | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 203.00 | 23 332.00 | 20 871.00 | 44 203.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 262.00 | 23 526.00 | 22 736.00 | 46 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
072 Créances – Autres | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 809.00 | | 92 809.00 | 92 809.00 |
110 Total général Actif | 139 071.00 | 23 526.00 | 115 545.00 | 139 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 28 761.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 551.00 | 64 097.00 | | 192 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 114.00 | 457.00 | | 114.00 |
230 Autres produits | 154.00 | 1 456.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 819.00 | 94 771.00 | | 192 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 27 828.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 206.00 | 4 581.00 | | 129 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 166.00 | | | -12 166.00 |
242 Autres charges externes. | 70 333.00 | 51 179.00 | | 70 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 1 152.00 | | 935.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 037.00 | 4 552.00 | | 10 037.00 |
252 Charges sociales | 849.00 | 479.00 | | 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 068.00 | 8 621.00 | | 9 068.00 |
262 Autres charges | 535.00 | 10.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 797.00 | 98 401.00 | | 208 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 978.00 | -3 629.00 | | -15 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 15.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 378.00 | 334.00 | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 070.00 | 15.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 574.00 | -3 963.00 | | 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 193.00 | | | 35 193.00 |