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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 213.00 | | 687 213.00 | 687 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 213.00 | | 687 213.00 | 687 213.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 818.00 | | 771 818.00 | 771 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 050.00 | 309 050.00 | | 309 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 411.00 | 7 259.00 | | 11 411.00 |
DG Autres réserves | 166 579.00 | 127 864.00 | | 166 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 911.00 | 83 044.00 | | 44 911.00 |
DL TOTAL (I) | 537 514.00 | 532 779.00 | | 537 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 483.00 | 206 995.00 | | 162 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 221.00 | 56 044.00 | | 71 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 271.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 304.00 | 264 310.00 | | 234 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 818.00 | 797 090.00 | | 771 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 079.00 | 87 933.00 | | 49 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168.00 | 4 889.00 | | 4 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 911.00 | 83 044.00 | | 44 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 213.00 | | | 687 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 213.00 | | | 687 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 483.00 | 46 516.00 | 115 967.00 | 162 483.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 304.00 | 118 337.00 | 115 967.00 | 234 304.00 |