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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 364.00 | 3 220 000.00 | 575 364.00 | 3 795 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 824.00 | 3 220 000.00 | 588 824.00 | 3 808 824.00 |
CU Autres participations | 3 795 364.00 | 3 220 000.00 | 575 364.00 | 3 795 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DG Autres réserves | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DH Report à nouveau | | -9 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 207 995.00 | 34 808.00 | | -3 207 995.00 |
DL TOTAL (I) | 416 954.00 | 3 624 949.00 | | 416 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 792.00 | 165 401.00 | | 163 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 536.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | 12 536.00 | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 870.00 | 178 472.00 | | 171 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 824.00 | 3 803 421.00 | | 588 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 217 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 4 403.00 | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 192.00 | 45 000.00 | | 48 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 187.00 | 10 192.00 | | 3 256 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 207 995.00 | 34 808.00 | | -3 207 995.00 |