| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 000.00 | 52 507.00 | 126 493.00 | 179 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 683.00 | | 1 068 683.00 | 1 068 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 795.00 | 21 233.00 | 105 561.00 | 126 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 339.00 | 2 406.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 795 116.00 | 74 079.00 | 10 721 037.00 | 10 795 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 1 810 490.00 | | 1 810 490.00 | 1 810 490.00 |
CF Disponibilités | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 603.00 | | 1 873 603.00 | 1 873 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 232.00 | 74 079.00 | 12 623 152.00 | 12 697 232.00 |
CU Autres participations | 9 417 894.00 | | 9 417 894.00 | 9 417 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 880.00 | | | -533 880.00 |
DK Provisions réglementées | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 288.00 | | | 4 232 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 854 134.00 | | | 7 854 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 971.00 | | | 111 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
EA Autres dettes | 332 378.00 | | | 332 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 390 864.00 | | | 8 390 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 152.00 | | | 12 623 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
FD Production vendue biens | 805 487.00 | | 805 487.00 | 805 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 319.00 | | 858 319.00 | 858 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 832.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 744.00 | | | 83 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 744.00 | | | -83 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 191.00 | | | 859 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 072.00 | | | 1 393 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 880.00 | | | -533 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 795 116.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 795 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417 894.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 079.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 573.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 378.00 | 332 378.00 | | 332 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 132 324.00 | 132 324.00 | | 132 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 373.00 | 1 650 373.00 | | 1 650 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 754 560.00 | 1 250 998.00 | 4 946 105.00 | 7 754 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 616 333.00 | | | 8 616 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 338.00 | | | 925 338.00 |
VP Divers | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 021.00 | 1 817 021.00 | | 1 817 021.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 390 864.00 | 1 887 303.00 | 4 946 105.00 | 8 390 864.00 |