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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 395.00 | 602.00 | 5 997.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 733.00 | 5 998.00 | 45 735.00 | 51 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 765.00 | 80 892.00 | 28 872.00 | 109 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 914.00 | 52 770.00 | 32 143.00 | 84 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 498.00 | 86 890.00 | 74 607.00 | 161 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BZ Autres créances | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CF Disponibilités | 368 481.00 | | 368 481.00 | 368 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 657.00 | | 399 657.00 | 399 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 155.00 | 86 890.00 | 474 265.00 | 561 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
DG Autres réserves | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 546.00 | 216 072.00 | | 166 546.00 |
DL TOTAL (I) | 269 884.00 | 263 027.00 | | 269 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 982.00 | 10 928.00 | | 13 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 149 151.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 13 351.00 | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 982.00 | 214 644.00 | | 175 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 256.00 | 23 735.00 | | 16 256.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 1 450.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 381.00 | 389 525.00 | | 204 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 265.00 | 652 552.00 | | 474 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 842.00 | 212 631.00 | | 192 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 501 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 474.00 | 3 797.00 | | 8 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 476.00 | 3 797.00 | | 8 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 476.00 | -2 657.00 | | -8 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 401.00 | 51 161.00 | | 54 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 336.00 | 1 518 567.00 | | 1 673 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 790.00 | 1 302 494.00 | | 1 506 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 546.00 | 216 072.00 | | 166 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 543.00 | | 19 611.00 | 153 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 657.00 | 161 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 657.00 | 109 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 811.00 | | 19 611.00 | 101 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 535.00 | 20 479.00 | 7 124.00 | 73 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 537.00 | 20 479.00 | 7 124.00 | 67 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
UX Autres créances clients | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 982.00 | 6 873.00 | 7 109.00 | 13 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VP Divers | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VW T.V.A. | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 381.00 | 197 272.00 | 7 109.00 | 204 381.00 |