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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 10 852.00 | 1 099.00 | 11 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 163.00 | 34 070.00 | 31 094.00 | 65 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 961.00 | 45 034.00 | 252 927.00 | 297 961.00 |
BT Marchandises | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 134.00 | 6 213.00 | 120 921.00 | 127 134.00 |
BZ Autres créances | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CF Disponibilités | 341 095.00 | | 341 095.00 | 341 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 409.00 | 6 213.00 | 613 196.00 | 619 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 370.00 | 51 247.00 | 866 123.00 | 917 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 354.00 | 112.00 | 202 242.00 | 202 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DH Report à nouveau | 113 825.00 | 92 488.00 | | 113 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 517.00 | 21 336.00 | | -3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 171 417.00 | 174 935.00 | | 171 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 355.00 | 208.00 | | 19 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 183.00 | 81 203.00 | | 111 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 128.00 | 209 849.00 | | 195 128.00 |
EA Autres dettes | 28 106.00 | 9 664.00 | | 28 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 016.00 | 286 257.00 | | 335 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 706.00 | 587 180.00 | | 694 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 123.00 | 762 115.00 | | 866 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 788.00 | 586 973.00 | | 688 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 554 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 249 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 804 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 036.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 646.00 | 2 794.00 | | 7 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 646.00 | 2 794.00 | | 7 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 344.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 344.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 927.00 | 2 450.00 | | 6 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 706.00 | -66 395.00 | | -60 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 111.00 | 1 855 943.00 | | 2 028 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 628.00 | 1 834 607.00 | | 2 031 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 517.00 | 21 336.00 | | -3 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 284.00 | | 205 677.00 | 92 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 489.00 | | 202 354.00 | 27 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 840.00 | | 3 323.00 | 61 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 998.00 | 14 036.00 | | 30 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | 624.00 | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 770.00 | 13 300.00 | | 20 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 183.00 | 111 183.00 | | 111 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 128.00 | 195 128.00 | | 195 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 016.00 | 335 016.00 | | 335 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 127 134.00 | 127 134.00 | | 127 134.00 |
VI Groupe et associés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 337.00 | 254 383.00 | 2 955.00 | 257 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 788.00 | 688 788.00 | | 688 788.00 |