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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 025.00 | 364 936.00 | 335 089.00 | 700 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 719.00 | 14 894.00 | 103 825.00 | 118 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 813.00 | 379 830.00 | 463 983.00 | 843 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
BZ Autres créances | 360 819.00 | | 360 819.00 | 360 819.00 |
CF Disponibilités | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 812.00 | | 464 812.00 | 464 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 625.00 | 379 830.00 | 928 795.00 | 1 308 625.00 |
CU Autres participations | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
DH Report à nouveau | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
DL TOTAL (I) | 164 395.00 | | | 164 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 429.00 | | | 180 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
EA Autres dettes | 467 491.00 | | | 467 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 400.00 | | | 764 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 795.00 | | | 928 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 064.00 | | | 626 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 275 667.00 | | 275 667.00 | 275 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 865.00 | | 275 865.00 | 275 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 138.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 860.00 | | | -12 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 270.00 | | | 351 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 518.00 | | | 320 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 292.00 | | 72 179.00 | 1 077 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 657.00 | 843 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 657.00 | 829 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 702.00 | | 72 179.00 | 1 062 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 748.00 | 92 389.00 | 287 307.00 | 574 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 748.00 | 92 389.00 | 287 307.00 | 574 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 491.00 | 467 491.00 | | 467 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VC Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 056.00 | 43 720.00 | 118 004.00 | 180 056.00 |
VI Groupe et associés | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 752.00 | 351 752.00 | | 351 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 226.00 | 446 767.00 | 2 459.00 | 449 226.00 |
VW T.V.A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 400.00 | 626 064.00 | 118 004.00 | 762 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
ST Autres comptes | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |