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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 2 391.00 | 683.00 | 3 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 389.00 | 31 297.00 | 8 092.00 | 39 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 879.00 | 23 266.00 | 21 613.00 | 44 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 165.00 | 56 955.00 | 40 210.00 | 97 165.00 |
BT Marchandises | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 611.00 | 903.00 | 140 708.00 | 141 611.00 |
BZ Autres créances | 142 820.00 | | 142 820.00 | 142 820.00 |
CF Disponibilités | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 807.00 | 903.00 | 348 904.00 | 349 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 972.00 | 57 858.00 | 389 114.00 | 446 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 247.00 | | | 130 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 424.00 | | | 271 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 114.00 | | | 389 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 433.00 | | | 270 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 975.00 | | 495 975.00 | 495 975.00 |
FG Production vendue services | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 363.00 | | 502 363.00 | 502 363.00 |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 385.00 | | | 503 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 886.00 | | | 499 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 058.00 | | 3 108.00 | 94 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 162.00 | | 3 108.00 | 81 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 851.00 | 9 104.00 | 56 956.00 | 47 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 1 000.00 | 2 392.00 | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 460.00 | 8 104.00 | 54 564.00 | 46 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
UX Autres créances clients | 141 611.00 | 141 611.00 | | 141 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 867.00 | 110 876.00 | 991.00 | 111 867.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 735.00 | 285 913.00 | 9 822.00 | 295 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 425.00 | 270 434.00 | 991.00 | 271 425.00 |