| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 820.00 | 14 682.00 | 138.00 | 14 820.00 |
AN Terrains | 21 907.00 | 21 187.00 | 720.00 | 21 907.00 |
AP Constructions | 16 706.00 | 10 941.00 | 5 765.00 | 16 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 832.00 | 130 832.00 | 13 000.00 | 143 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 223.00 | 98 388.00 | 203 835.00 | 302 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 733.00 | 276 029.00 | 238 704.00 | 514 733.00 |
BT Marchandises | 2 573 112.00 | 123 248.00 | 2 449 863.00 | 2 573 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 809.00 | 17 878.00 | 504 931.00 | 522 809.00 |
BZ Autres créances | 209 870.00 | | 209 870.00 | 209 870.00 |
CF Disponibilités | 640 206.00 | | 640 206.00 | 640 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 774.00 | 141 126.00 | 3 816 648.00 | 3 957 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 507.00 | 417 155.00 | 4 055 352.00 | 4 472 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 391 182.00 | 391 182.00 | | 391 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 046.00 | 100 743.00 | | 132 046.00 |
DK Provisions réglementées | 5 502.00 | 6 376.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 671 730.00 | 641 301.00 | | 671 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 358.00 | 139 445.00 | | 107 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 075.00 | 61 754.00 | | 153 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 378.00 | 59 224.00 | | 80 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 585.00 | 2 221 574.00 | | 2 660 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 488.00 | 375 072.00 | | 306 488.00 |
EA Autres dettes | 75 738.00 | 77 333.00 | | 75 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 622.00 | 2 934 404.00 | | 3 383 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 352.00 | 3 575 705.00 | | 4 055 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 226.00 | 2 830 041.00 | | 3 311 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 695 749.00 | | 12 695 749.00 | 12 695 749.00 |
FG Production vendue services | 602 302.00 | | 602 302.00 | 602 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 298 051.00 | | 13 298 051.00 | 13 298 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 448 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 140 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 467.00 | |
GE Autres charges | | | 39 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 289 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 13 695.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 017.00 | 1 063.00 | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 017.00 | 14 758.00 | | 36 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 125.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 2 977.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 646.00 | 11 781.00 | | 35 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 913.00 | 30 654.00 | | 53 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 484 528.00 | 12 365 107.00 | | 13 484 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 482.00 | 12 264 364.00 | | 13 352 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 046.00 | 100 743.00 | | 132 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 314.00 | | 208 315.00 | 437 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 897.00 | | 514 733.00 | 130 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 897.00 | | 484 668.00 | 130 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 249.00 | | 208 315.00 | 407 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 928.00 | 35 100.00 | | 240 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 345.00 | 1 337.00 | | 13 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 583.00 | 33 763.00 | | 227 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 376.00 | 144.00 | 1 017.00 | 6 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 067.00 | 123 248.00 | 108 067.00 | 108 067.00 |
6T Sur comptes clients | 11 721.00 | 8 218.00 | 2 061.00 | 11 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 788.00 | 131 467.00 | 110 128.00 | 119 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 164.00 | 131 611.00 | 111 145.00 | 126 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 467.00 | 110 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | 1 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 585.00 | 2 660 585.00 | | 2 660 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 197.00 | 120 197.00 | | 120 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 512 947.00 | 512 947.00 | | 512 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VB T. V. A. | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 363.00 | 31 968.00 | 72 396.00 | 104 363.00 |
VI Groupe et associés | 153 075.00 | 153 075.00 | | 153 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 506.00 | 182 506.00 | | 182 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 702.00 | 744 457.00 | 15 245.00 | 759 702.00 |
VW T.V.A. | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 244.00 | 3 230 848.00 | 72 396.00 | 3 303 244.00 |