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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 252.00 | 5 714.00 | 1 538.00 | 7 252.00 |
AH Fonds commercial | 599 125.00 | 347 584.00 | 251 541.00 | 599 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 633.00 | 16 841.00 | 792.00 | 17 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 837.00 | 370 138.00 | 256 698.00 | 626 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 286.00 | 1 464.00 | 574 823.00 | 576 286.00 |
BZ Autres créances | 181 681.00 | | 181 681.00 | 181 681.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 411.00 | 1 464.00 | 756 947.00 | 758 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 248.00 | 371 602.00 | 1 013 646.00 | 1 385 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 316 620.00 | 316 620.00 | | 316 620.00 |
DH Report à nouveau | -576 456.00 | -623 488.00 | | -576 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | 47 032.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 9 208.00 | 2 815.00 | | 9 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 753.00 | 1 283.00 | | 7 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 577.00 | 511 966.00 | | 660 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 344.00 | 391 944.00 | | 332 344.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 9 468.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 438.00 | 914 661.00 | | 1 004 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 646.00 | 917 477.00 | | 1 013 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 438.00 | 914 661.00 | | 1 004 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 455.00 | | 2 383.00 | 624 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 677.00 | | 1 700.00 | 604 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | | 683.00 | 16 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |