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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 111.00 | | 151 111.00 | 151 111.00 |
AP Constructions | 2 517 410.00 | 830 056.00 | 1 687 354.00 | 2 517 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 821.00 | 20 566.00 | 88 255.00 | 108 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 918.00 | | 712 918.00 | 712 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 917.00 | 850 622.00 | 2 706 295.00 | 3 556 917.00 |
BN En cours de production de biens | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 471.00 | 165 652.00 | 451 819.00 | 617 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
BZ Autres créances | 261 112.00 | | 261 112.00 | 261 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 498.00 | 165 652.00 | 802 846.00 | 968 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 415.00 | 1 016 274.00 | 3 509 141.00 | 4 525 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 712 918.00 | | | 712 918.00 |
CU Autres participations | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 46.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 336.00 | 489 533.00 | | 494 336.00 |
DL TOTAL (I) | 769 475.00 | 764 579.00 | | 769 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 187.00 | 397 517.00 | | 454 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 698.00 | 1 797 876.00 | | 1 559 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 207.00 | 108 504.00 | | 112 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 743.00 | 207 741.00 | | 376 743.00 |
EA Autres dettes | 178 092.00 | 17 814.00 | | 178 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 740.00 | 131 899.00 | | 58 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 666.00 | 2 661 352.00 | | 2 739 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 141.00 | 3 425 931.00 | | 3 509 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 666.00 | 2 661 352.00 | | 2 739 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 399.00 | 15 783.00 | | 36 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 348 829.00 | | 348 829.00 | 348 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 829.00 | | 348 829.00 | 348 829.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 489.00 | | | -10 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 439.00 | 141 765.00 | | 163 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 186.00 | 926 230.00 | | 895 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 850.00 | 436 698.00 | | 400 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 336.00 | 489 533.00 | | 494 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 640.00 | | 764 106.00 | 3 437 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644 829.00 | 1.00 | 779 575.00 | 644 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 829.00 | 1.00 | 3 556 917.00 | 644 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 777 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 739.00 | | 76 604.00 | 2 700 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 901.00 | | 687 502.00 | 736 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 573.00 | 129 049.00 | | 721 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 573.00 | 129 049.00 | | 721 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 652.00 | | | 165 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 652.00 | | | 165 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 652.00 | | | 165 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 559 698.00 | 1 559 698.00 | | 1 559 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 041.00 | 346 041.00 | | 346 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 092.00 | 178 092.00 | | 178 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 918.00 | 712 918.00 | | 712 918.00 |
UX Autres créances clients | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VC Groupe et associés | 236 352.00 | 236 352.00 | | 236 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 061.00 | 377 061.00 | | 377 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 575.00 | 1 047 575.00 | | 1 047 575.00 |
VW T.V.A. | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 666.00 | 2 739 666.00 | | 2 739 666.00 |