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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090.00 | 3 698.00 | 1 392.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 899.00 | 288 651.00 | 41 249.00 | 329 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 288.00 | 340 248.00 | 333 040.00 | 673 288.00 |
BT Marchandises | 197 501.00 | | 197 501.00 | 197 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 725.00 | 47 470.00 | 628 255.00 | 675 725.00 |
BZ Autres créances | 374 738.00 | | 374 738.00 | 374 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 600 548.00 | | 600 548.00 | 600 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 285.00 | 47 470.00 | 1 809 815.00 | 1 857 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 573.00 | 387 718.00 | 2 142 855.00 | 2 530 573.00 |
CU Autres participations | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
DG Autres réserves | 765 075.00 | 678 232.00 | | 765 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 817.00 | 116 843.00 | | 41 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 273.00 | 1 191 456.00 | | 1 203 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 693.00 | 32 623.00 | | 324 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 654.00 | 115.00 | | 34 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 511.00 | 435 980.00 | | 466 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 434.00 | 57 448.00 | | 56 434.00 |
EA Autres dettes | 57 290.00 | 59 779.00 | | 57 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 582.00 | 585 945.00 | | 939 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 855.00 | 1 777 401.00 | | 2 142 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 980.00 | 565 901.00 | | 924 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 329.00 | | 2 182 329.00 | 2 182 329.00 |
FG Production vendue services | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 260.00 | | 2 187 260.00 | 2 187 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 470.00 | |
GE Autres charges | | | 23 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 5 173.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 10 407.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -9 574.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | 35 562.00 | | 8 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 935.00 | 2 703 826.00 | | 2 207 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 118.00 | 2 586 984.00 | | 2 166 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 817.00 | 116 843.00 | | 41 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 288.00 | | | 673 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 813.00 | | | 294 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 729.00 | | | 377 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 202.00 | 24 046.00 | | 316 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 042.00 | 24 046.00 | | 311 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 927.00 | 47 470.00 | 15 927.00 | 15 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 927.00 | 47 470.00 | 15 927.00 | 15 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 927.00 | 47 470.00 | 15 927.00 | 15 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 470.00 | 15 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 511.00 | 466 511.00 | | 466 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
UX Autres créances clients | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VB T. V. A. | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 693.00 | 310 091.00 | 14 601.00 | 324 693.00 |
VI Groupe et associés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 098.00 | 330 098.00 | | 330 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 299.00 | 1 058 299.00 | | 1 058 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 582.00 | 924 980.00 | 14 601.00 | 939 582.00 |