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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AH Fonds commercial | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
AN Terrains | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 15 478.00 | 5 215.00 | 10 263.00 | 15 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 622.00 | 257 162.00 | 92 460.00 | 349 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 943.00 | 43 466.00 | 21 477.00 | 64 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 293.00 | 313 391.00 | 137 901.00 | 451 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 596.00 | | 178 596.00 | 178 596.00 |
BN En cours de production de biens | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 936.00 | | 205 936.00 | 205 936.00 |
BZ Autres créances | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
CF Disponibilités | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 874.00 | | 722 874.00 | 722 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 166.00 | 313 391.00 | 860 775.00 | 1 174 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 392.00 | | | 240 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 15 000.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 585.00 | 45 663.00 | | 437 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 210.00 | 208 818.00 | | 182 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 348.00 | -26 608.00 | | -15 348.00 |
DL TOTAL (I) | 646 447.00 | 244 373.00 | | 646 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 009.00 | 7 338.00 | | 47 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 433.00 | 109 512.00 | | 88 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 886.00 | 46 431.00 | | 78 886.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 328.00 | 163 419.00 | | 214 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 775.00 | 407 792.00 | | 860 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 255.00 | 163 502.00 | | 194 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 762.00 | | 893 095.00 | 122 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 422.00 | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 565.00 | 451 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 143.00 | 432 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | 5 589.00 | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 201.00 | | 468 944.00 | 110 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 418 562.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 859.00 | 313 573.00 | 91 041.00 | 90 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 859.00 | 307 984.00 | 91 041.00 | 90 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 205 936.00 | 205 936.00 | | 205 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 009.00 | 26 936.00 | 20 073.00 | 47 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 107.00 | 5 715.00 | 240 392.00 | 246 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 702.00 | 225 310.00 | 240 392.00 | 465 702.00 |
VW T.V.A. | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 328.00 | 194 255.00 | 20 073.00 | 214 328.00 |