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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 593.00 | 169 205.00 | 17 388.00 | 186 593.00 |
AH Fonds commercial | 736 224.00 | | 736 224.00 | 736 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 323 512.00 | 250 981.00 | 72 530.00 | 323 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 983.00 | 584 179.00 | 12 804.00 | 596 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 003.00 | 784 907.00 | 79 096.00 | 864 003.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 421.00 | 1 789 273.00 | 967 148.00 | 2 756 421.00 |
BT Marchandises | 5 327 120.00 | 829 502.00 | 4 497 618.00 | 5 327 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 850.00 | 174 347.00 | 1 574 502.00 | 1 748 850.00 |
BZ Autres créances | 143 106.00 | | 143 106.00 | 143 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 550.00 | | 699 550.00 | 699 550.00 |
CF Disponibilités | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 006 685.00 | 1 003 850.00 | 7 002 835.00 | 8 006 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 107.00 | 2 793 123.00 | 7 969 983.00 | 10 763 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 248.00 | | | 1 568 248.00 |
DH Report à nouveau | 861 275.00 | | | 861 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 580.00 | | | 3 953 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 188.00 | | | 860 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 322.00 | | | 1 677 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 859.00 | | | 514 859.00 |
EA Autres dettes | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 071.00 | | | 944 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 587.00 | | | 4 015 587.00 |
ED (V) | 815.00 | | | 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 969 983.00 | | | 7 969 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 587.00 | | | 4 015 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860 188.00 | | | 860 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 233 832.00 | 473 912.00 | 8 707 744.00 | 8 233 832.00 |
FD Production vendue biens | 13 086.00 | 81 046.00 | 94 132.00 | 13 086.00 |
FG Production vendue services | 1 801 260.00 | 122 294.00 | 1 923 555.00 | 1 801 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 048 179.00 | 677 252.00 | 10 725 432.00 | 10 048 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 873 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 883 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 736.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 755 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 313.00 | | | 120 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 970.00 | | | 10 882 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 788 913.00 | | | 10 788 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 280.00 | | 83 929.00 | 2 699 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | 38 604.00 | 7 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 310.00 | 19 478.00 | 2 756 421.00 | 7 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 478.00 | 1 784 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 657.00 | | 30 660.00 | 902 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 446.00 | | 46 531.00 | 1 757 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 176.00 | | 6 738.00 | 39 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 184.00 | 83 463.00 | 13 374.00 | 1 719 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 523.00 | 11 681.00 | | 157 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 660.00 | 71 782.00 | 13 374.00 | 1 561 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 809 809.00 | 19 692.00 | | 809 809.00 |
6T Sur comptes clients | 168 159.00 | 7 043.00 | 855.00 | 168 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 969.00 | 26 736.00 | 855.00 | 977 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 324.00 | 26 736.00 | 26 210.00 | 1 003 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 736.00 | 26 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 322.00 | 1 677 322.00 | | 1 677 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 223.00 | 218 223.00 | | 218 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 944 071.00 | 944 071.00 | | 944 071.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 583.00 | 1 544 583.00 | | 1 544 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 267.00 | 204 267.00 | | 204 267.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VC Groupe et associés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 188.00 | 860 188.00 | | 860 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 769.00 | 1 904 014.00 | 36 754.00 | 1 940 769.00 |
VW T.V.A. | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 587.00 | 4 015 587.00 | | 4 015 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
ST Autres comptes | 779 796.00 | | | 779 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 320.00 | | | 228 320.00 |
YT Sous‐traitance | 554 406.00 | | | 554 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 936 362.00 | | | 1 936 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 375.00 | | | 543 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 873.00 | | | 1 645 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |