| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 1 664.00 | 10 836.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 663.00 | 2 037.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 44 349.00 | 20 651.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 113.00 | 76 727.00 | 215 386.00 | 292 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 437.00 | 127 242.00 | 464 195.00 | 591 437.00 |
BT Marchandises | 241 488.00 | | 241 488.00 | 241 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 491.00 | | 71 491.00 | 71 491.00 |
BZ Autres créances | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CF Disponibilités | 248 388.00 | | 248 388.00 | 248 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 628.00 | | 593 628.00 | 593 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 065.00 | 127 242.00 | 1 057 823.00 | 1 185 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 157 506.00 | 121 135.00 | | 157 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 710.00 | 36 371.00 | | -9 710.00 |
DL TOTAL (I) | 218 196.00 | 227 906.00 | | 218 196.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 590.00 | 5 111.00 | | 360 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 030.00 | 108 895.00 | | 105 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 315.00 | 97 510.00 | | 176 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 977.00 | 24 314.00 | | 60 977.00 |
EA Autres dettes | 136 715.00 | 23 702.00 | | 136 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 627.00 | 259 533.00 | | 839 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 823.00 | 497 439.00 | | 1 057 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 823.00 | 259 533.00 | | 620 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 052.00 | | 1 006 052.00 | 1 006 052.00 |
FG Production vendue services | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 246.00 | | 1 009 246.00 | 1 009 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 430.00 | |
GE Autres charges | | | 21 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 622.00 | 21 568.00 | | 21 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 1 060.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 1 360.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 1 060.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 786.00 | 893 506.00 | | 1 029 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 496.00 | 857 135.00 | | 1 039 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 710.00 | 36 371.00 | | -9 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 507.00 | | 227 929.00 | 363 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 2 700.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 547.00 | | 212 404.00 | 148 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | 325.00 | 14 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 812.00 | 25 430.00 | | 101 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 664.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 812.00 | 23 103.00 | | 101 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 315.00 | 176 315.00 | | 176 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 590.00 | 141 786.00 | 153 223.00 | 360 590.00 |
VI Groupe et associés | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 037.00 | 103 752.00 | 15 285.00 | 119 037.00 |
VW T.V.A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 627.00 | 620 823.00 | 153 223.00 | 839 627.00 |