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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 248.00 | 112 728.00 | 37 520.00 | 150 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 334.00 | 115 393.00 | 813 941.00 | 929 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 055.00 | | 373 055.00 | 373 055.00 |
BZ Autres créances | 225 154.00 | | 225 154.00 | 225 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 131 397.00 | | 131 397.00 | 131 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 396.00 | | 1 038 396.00 | 1 038 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 730.00 | 115 393.00 | 1 852 337.00 | 1 967 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
CU Autres participations | 776 024.00 | | 776 024.00 | 776 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 5 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 344 164.00 | 313 876.00 | | 344 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 183.00 | 185 287.00 | | 337 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 554.00 | 1 318 372.00 | | 1 575 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 667.00 | 49 745.00 | | 14 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 116.00 | 67 653.00 | | 65 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 958.00 | 4 176.00 | | 112 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 568.00 | 62 800.00 | | 80 568.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | 5 213.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 783.00 | 189 586.00 | | 276 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 337.00 | 1 507 958.00 | | 1 852 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 783.00 | 174 919.00 | | 276 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 270.00 | | 860 270.00 | 860 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 270.00 | | 860 270.00 | 860 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 437.00 | 1 800.00 | | 3 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 304.00 | 46 861.00 | | 44 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 500.00 | 81 408.00 | | 297 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 500.00 | 81 408.00 | | 297 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 903.00 | 50 490.00 | | 78 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 903.00 | 50 490.00 | | 78 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 597.00 | 30 918.00 | | 218 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 289.00 | 9 290.00 | | 17 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 950.00 | 872 542.00 | | 1 273 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 767.00 | 687 254.00 | | 936 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 183.00 | 185 287.00 | | 337 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 507.00 | | 240.00 | 1 022 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 903.00 | 776 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 412.00 | 929 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 509.00 | 150 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 757.00 | | | 164 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 085.00 | | 240.00 | 855 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 630.00 | 12 272.00 | 14 509.00 | 117 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 134.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 099.00 | 12 138.00 | 14 509.00 | 115 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 373 055.00 | 373 055.00 | | 373 055.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VC Groupe et associés | 209 104.00 | 209 104.00 | | 209 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VI Groupe et associés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
VP Divers | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 396.00 | 607 396.00 | | 607 396.00 |
VW T.V.A. | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 783.00 | 276 783.00 | | 276 783.00 |