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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AN Terrains | 25 660.00 | 1 665.00 | 23 995.00 | 25 660.00 |
AP Constructions | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 010.00 | 490 935.00 | 53 075.00 | 544 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 312.00 | 335 949.00 | 44 363.00 | 380 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 588.00 | 850 990.00 | 498 598.00 | 1 349 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 042.00 | | 149 042.00 | 149 042.00 |
BZ Autres créances | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 488 869.00 | 500 000.00 | 988 869.00 | 1 488 869.00 |
CF Disponibilités | 631 844.00 | | 631 844.00 | 631 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 602.00 | 500 000.00 | 1 823 602.00 | 2 323 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 191.00 | 1 350 990.00 | 2 322 201.00 | 3 673 191.00 |
CU Autres participations | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 716.00 | 1 725 324.00 | | 1 613 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 815.00 | 128 392.00 | | 105 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 532.00 | 2 073 716.00 | | 1 939 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 831.00 | 1 821.00 | | 147 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 847.00 | 129 557.00 | | 102 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 260.00 | 242 424.00 | | 115 260.00 |
EA Autres dettes | 16 732.00 | 24 121.00 | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 669.00 | 398 151.00 | | 382 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 201.00 | 2 471 868.00 | | 2 322 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 831.00 | | | 147 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 279.00 | | 24 224.00 | 1 343 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 915.00 | 1 349 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 915.00 | 966 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 431.00 | | 23 680.00 | 960 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 285.00 | | 544.00 | 262 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 311.00 | 40 534.00 | 16 855.00 | 827 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 084.00 | 40 534.00 | 16 855.00 | 821 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 231.00 | | 3 231.00 | 503 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 231.00 | | 3 231.00 | 503 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 847.00 | 102 847.00 | | 102 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 149 042.00 | 149 042.00 | | 149 042.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VI Groupe et associés | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 298.00 | 183 628.00 | 670.00 | 184 298.00 |
VW T.V.A. | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 669.00 | 382 669.00 | | 382 669.00 |