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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 594.00 | 81 649.00 | 6 945.00 | 88 594.00 |
AP Constructions | 35 729.00 | 22 770.00 | 12 958.00 | 35 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 400.00 | 568 293.00 | 115 106.00 | 683 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 015.00 | 144 197.00 | 28 818.00 | 173 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 100.00 | 816 910.00 | 215 189.00 | 1 032 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 925.00 | | 506 925.00 | 506 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
BT Marchandises | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 689.00 | | 1 017 689.00 | 1 017 689.00 |
BZ Autres créances | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 359 666.00 | | 359 666.00 | 359 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 836.00 | | 2 222 836.00 | 2 222 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 937.00 | 816 910.00 | 2 438 026.00 | 3 254 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 567.00 | 549 567.00 | | 549 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
DG Autres réserves | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
DH Report à nouveau | -122 608.00 | -168 335.00 | | -122 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 050.00 | 45 727.00 | | 36 050.00 |
DL TOTAL (I) | 574 126.00 | 538 075.00 | | 574 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 160.00 | 22 253.00 | | 606 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 719.00 | 429 902.00 | | 412 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 656.00 | 456 884.00 | | 423 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 169.00 | 374 038.00 | | 417 169.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 236 891.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 900.00 | 1 519 970.00 | | 1 863 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 026.00 | 2 058 046.00 | | 2 438 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 900.00 | 1 424 242.00 | | 1 193 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 081.00 | | 45 019.00 | 987 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 984.00 | | 9 611.00 | 78 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 737.00 | | 35 408.00 | 856 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 709.00 | 64 202.00 | | 752 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 037.00 | 7 613.00 | | 74 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 672.00 | 56 589.00 | | 678 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 657.00 | 423 657.00 | | 423 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 762.00 | 176 762.00 | | 176 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 130.00 | 147 130.00 | | 147 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 689.00 | 1 017 689.00 | | 1 017 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 720.00 | 302 720.00 | | 302 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VP Divers | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 954.00 | 1 161 593.00 | 51 361.00 | 1 212 954.00 |
VW T.V.A. | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 900.00 | 1 193 900.00 | 670 000.00 | 1 863 900.00 |